Gestion & financesTrésorerie d'entreprise : construire son plan et éviter les tensions
Trésorerie d'une petite entreprise : plan de trésorerie mensuel, besoin en fonds de roulement, relances, financement court terme et réserve.
Gestion & finances · E-book PDF
Construire son plan de trésorerie
La méthode, les modèles de tableaux et les réflexes pour ne jamais être pris de court
- 12 pages · format A5
- PDF à lire ou imprimer
- Mis à jour le 12 octobre 2026
3,99 €paiement unique · PDF numérique
Acheter pour 3,99 € avec PayPal Paiement sur la page sécurisée de PayPal (compte PayPal ou carte bancaire). Après le paiement, PayPal vous renvoie vers la page de téléchargement du PDF. Conservez votre reçu : il vous permettra de nous écrire en cas de difficulté. Conditions
Présentation
Ce guide explique comment construire et tenir à jour un plan de trésorerie mensuel dans une petite entreprise. Il détaille les règles de saisie (dates de paiement, TVA, échéances annuelles), le calcul du besoin en fonds de roulement, les signaux d'alerte et les leviers pour améliorer la trésorerie. Des modèles de tableaux et une routine mensuelle permettent de passer immédiatement à la pratique.
Ce que contient le guide
Trois mois de visibilité, en permanence.
- 01
La structure d'un plan de trésorerie mensuel et les règles pour qu'il soit fiable.
- 02
Le calcul du besoin en fonds de roulement, avec un exemple.
- 03
Les leviers d'action classés par rapidité et par coût.
- 04
Des modèles de tableaux et une routine mensuelle de suivi.
Sommaire
À l'intérieur
- Trésorerie et rentabilité : la différence
- La structure du plan
- Les cinq règles de fiabilité
- Le besoin en fonds de roulement
- Les signaux d'alerte
- Les leviers, du plus rapide au plus coûteux
- La relance en cinq temps
- La routine mensuelle (30 minutes)
- Fiche : mes échéances annuelles
- Fiche : mon seuil de sécurité
- Fiche : mes clients à surveiller
- Sources
Sur le blog
Articles liés
Gestion & finances
Gestion & financesFacture : les mentions obligatoires, la numérotation et les délais de paiement
Mentions obligatoires d'une facture en 2026 : numérotation, TVA, pénalités, indemnité de 40 €, nouvelles mentions et délais de paiement.
Gestion & financesFixer ses prix : coût de revient, marge et positionnement
Fixer ses prix : calculer son coût de revient, choisir sa marge, tenir compte du marché et de la valeur perçue, présenter et réviser ses tarifs.
La bibliothèque
Autres e-books
Créer son entrepriseLa check-list de la création d'entreprise
Toutes les étapes pour passer de l'idée à l'immatriculation, dans le bon ordre, sans rien oublier
Créer son entrepriseChoisir son statut juridique
Micro-entreprise, entreprise individuelle, SASU, EURL : la méthode et les grilles pour décider sur des chiffres
Créer son entrepriseLe business plan pas à pas
Un modèle commenté, section par section, avec les tableaux financiers à remplir pour convaincre une banque
Créer son entrepriseLancer son activité de freelance
Statut, taux journalier, offre et premiers clients : le plan des 90 premiers jours